尚红网一季报点评：华夏中证浙江国资创新发展ETF基金季度涨幅3.73%

尚红网来源：智成网配资网站：亿牛策略日期：2025-04-25 13:22:24 查看：197

本站消息尚红网，日前华夏中证浙江国资创新发展ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.7亿元，季度净值涨幅为3.73%。

从业绩表现来看，华夏中证浙江国资创新发展ETF基金过去一年净值涨幅为15.84%，在同类基金中排名853/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-16.89%，成立以来的最大回撤为-25.27%。

从基金规模来看，华夏中证浙江国资创新发展ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.7亿元，较上一期规模2.15亿元变化了-4443.22万元，环比变化了-20.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.85%，第一大重仓股为宁波银行（002142），持仓占比为10.3%。

华夏中证浙江国资创新发展ETF现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业2年又318天，2023年3月27日正式接手管理华夏中证浙江国资创新发展ETF，任职期间累计回报为13.76%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证2000ETF（562660），季度净值涨幅为10.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数,中证浙江国资创新发展指数从沪深市场注册地位于浙江省且国资持股比例较高的上市公司中,选取市值规模较大、盈利能力较强和研发强度较高的上市公司股票作为样本股,以反映浙江省代表性国资上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。一季度宏观政策持续发力,助力经济持续回升向好,1至2月,全国规模以上工业增加值同比增长5.9%,比上年全年加快0.1个百分点,全国服务业生产指数同比增长5.6%,比上年全年加快0.4个百分点,社会消费品零售总额同比增长4.0%,比上年全年加快0.5个百分点,全国居民消费价格(CPI)同比下降0.1%,但扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.3%。新房销售基本稳定,二手房交易较为活跃,一线城市房价有所回稳,房地产市场延续上年四季度以来的回稳态势。具体来看,一季度市场延续回暖态势,沪深两市日均成交维持在1.5万亿左右,特别是港股科技板块,以AI为首的中国科创产业重塑全球竞争格局,带来中国资产的估值提升,推动港股估值修复,一季度港股整体表现好于A股。板块方面,机械设备、有色金属、汽车、计算机等板块表现靠前,煤炭、商贸零售、房地产等板块表现相对靠后。海外方面,美联储在2025年3月议息会议中,维持联邦基金利率不变,同时将进一步放缓资产负债表缩减节奏,3月议息会议中性偏鸽立场带动海外市场情绪升温。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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